Задание 1

1.1      Решить задачи, используя финансовые функции Excel.

a.  Вложение на дату 12.03.2011  суммы в 1500000  руб.  обеспечивает получение 02.07.2011 суммы в 60000 руб. и 23.08.2012 суммы в 80000 руб. Определить эффективность операции при норме дисконта в 10%.

b.  По вкладу размером 2 млн.  руб.  начисляется 10%  годовых. Рассчитать, какая сумма будет на счете через 7 лет, если проценты начисляются ежемесячно.  

с.   Затраты по проекту в начальный момент его реализации составляют 67000 000руб., а ожидаемые доходы за первые пять лет: 9000000, 10200000, 12000000, 15000000 и 16500000 руб. На шестой год ожидается убыток в 7000 000руб. Цена капитала 10% годовых. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта.

 

1.2      Создать базу данных, содержащую 2 таблицы.

Таблица 1. Информация о юридическом статусе клиента банка (физическое лицо, юридическое лицо, адреса, телефоны).

Таблица 2. Информация о клиентах банка, взявших кредит, сумма кредита, процентная ставка, дата возврата, код клиента.

1.  Создать запрос, отображающий данные о клиентах, имеющих задолженность на сегодняшнюю дату более чем 10 дней и сумму пени из расчета 0,1 % от суммы кредита.

2.  Создать запрос,  отображающий данные о клиентах,  не имеющих задолженности на сегодняшнюю дату.

3.  Создать запрос на обновление – уменьшить процентную ставку за кредит на 1,5 %, чья сумма кредита 100 000 руб. и более.

4.  Создать запрос на создание таблицы, которая будет содержать список физических лиц, имеющих задолженность перед банком более чем 10 дней, с указанием общей задолженности каждого клиента (кредит + % + пеня).

5.  Создать подчиненную форму,  отображающую список клиентов,  их статус, имеющих задолженности более чем 15 дней,  с указанием общей задолженности каждого клиента (кредит + % + пеня).

6.  разослать письма с предупреждением о немедленном погашении задолженности не выплатившим во время сумму кредита, срок задолженности которых составляет от 10 дней до 1 месяца.

 

Задание 2

2.1      Решить задачи, используя финансовые функции Excel.

a. Определить текущую (суммарную) стоимость обязательных ежеквартальных (в конце квартала) платежей размером 750 тыс. руб. в течение

7 лет, если процентная ставка составляет 11 % годовых

b.  Рассчитать сумму основных выплат за каждый период по трехгодичному займу размером в 9000 тыс. руб., выданного под 18% годовых.

c. Компании потребуется 200000 руб. через два года. Она готова вложить 10000 сразу и по 5000  руб.  каждый последующий месяц.  Каким должен быть процент на инвестированные средства,  чтобы получить необходимую сумму в конце второго года?

2.2      Создать базу данных, содержащую 3 таблицы.

Таблица 1 Содержит данные о налогоплательщике:  код налогоплательщика,  название (для юридического лица), ФИО (для физического лица), юридический статус (физическое лицо, государственное предприятие, ООО, ИЧП), адреса, телефоны.

Таблица 2. Включает сведения об организации (частного лица), от которой получен доход, код источника дохода.

Таблица 3. Содержит код налогоплательщика,  код источника дохода,  величину дохода.

1.  Создать запрос,  отображающий данные о сумме дохода,  налога и чистой прибыли.

2.  Создать запрос на создание таблицы,  содержащей сведения о налогоплательщиках, уплативших и не уплативших налоги.

3.  Создать запрос на обновление – уменьшить процент налога физическим лицам на 0,5 %.

4.  Создать запрос, содержащий список юридических лиц, не уплативших налог.

5.  Создать форму,  отображающую данные о налогоплательщиках:  адреса,  телефоны, код источника дохода, величину дохода.

6.  Создать подчиненную форму,  содержащую фамилии налогоплательщиков, источник доходов и сумму доходов.

7.  Разослать письма налогоплательщикам,  не уплатившим налог,  с указанием суммы налога.

 

Задание 3.

3.1      Решить задачи, используя финансовые функции Excel.

a.  Рассчитать процентную ставку для четырехлетнего займа в 10000000 руб.  с ежемесячным погашением по 250000 руб. при условии, что заем полностью погашается.

b.  Рассчитать, какая сумма окажется на счете, если 40 т. руб. положены на 22 года под 12% годовых. Проценты начисляются каждые полгода.

 3.2      Создать базу данных, содержащую 3 таблицы.

Таблица 1.Содержит указание кода,  фамилии,  имени,  телефона,  адреса,  фото, должности, количества детей.

Таблица 2. Содержит указание кода подразделений и названия.

Таблица 3.  Содержит указание кода,  фамилии,  должности,  оклада,  количества отработанных каждым работником дней.

1.  Создать запрос, содержащий сведения о коде работника, должности, количестве отработанных дней, начисленной сумме и удержанного налога (13 %).

2.  Создать запрос на создание таблицы с указанием списка сотрудников, имеющих детей.

3.  Создать запрос, содержащий сведения о сотрудниках, количестве отработанных дней, начисленной зарплате, удержаниях (13 %), суммы к выдаче.

4.  Создать запрос на создание платежной ведомости, где указать фамилию сотрудника, должность, сумму на руки и подпись.

5.  Создать подчиненную форму с указанием списка подразделений и информации о сотрудниках этих подразделений.

6.  разослать сообщения сотрудникам, имеющим детей, об увеличении оклада на10 %.

 

Задание 4

4.1      Решить задачи, используя финансовые функции Excel.

a.  За счет ежегодных отчислений в течение 7 лет был сформирован фонд в 70000000 тыс. руб. Определить, какой доход принесли вложения за последний год, если годовая ставка составляла 17,5%.

b.  Рассчитать процентную ставку для трехлетнего займа в 10000000руб.  с ежеквартальным погашением по 500000 руб. 

4.2      Создать базу данных для учета литературы в библиотеке.

Таблица 1. Содержит поля: номер зачетной книжки, наименование книги, автор, Срок возврата.

Таблица 2.Содержит поля: номер зачетной книжки, Фамилия, Имя, номер группы, курс, адрес, телефон.

1.  Создать запрос для отображения фамилий,  номера группы,  курса,  студентов, е имеющих задолженности по книгам.

2.  Создать запрос на создание таблицы,  которая должна содержать: фамилию, номер зачетной книжки, количество взятых книг, но не возвращенных, и отдельную таблицу с указанием студентов, которые вернули книги.

3.  Создать запрос для отображения фамилий,  телефонов,  адресов студентов, имеющих более трех книг.

4.  Создать форму, содержащую фамилии, номера телефонов, адреса студентов.

5.  Создать подчиненную форму, отображающую фамилии студентов и список взятых и не возвращенных книг.

6.  Составить отчет по каждой группе и курсу о взятых и не возвращенных книгах.

 

Задание 5

5.1      Решить задачи, используя финансовые функции Excel.

a. Ожидается, что ежегодные доходы от реализации проекта составят 63000руб. Необходимо рассчитать срок окупаемости проекта, если инвестиции к началу поступления доходов составят 200000 руб., а нормадисконтирования 10%.

b.  Рассчитать сумму основных выплат за каждый период по трехгодичному займу размером в 9000000тыс. руб., выданного под 18% годовых.

с.   Фирма собирается в 1990 году вложить 150000 руб. в приобретение нового оборудования. Ожидается, что внедрение оборудования обеспечит получение на протяжении шести лет,  начиная с 1991  года,  чистых доходов в 25000,  3000 , 35000, 40000, 45000  и 50000  руб.  соответственно.  Принятая норма дисконта равна 10%.  Определить экономическую эффективность проекта, на основе расчета НПЗ показать, к концу какого года обеспечивается возмещение произведенных затрат.

5.2      Создать базу данных для учета товарных операций, состоящую из 2 таблиц:

Таблица 1. Содержит поля:  номер клиента,  название клиента,  телефон,  ФИО контактного лица.

Таблица 2. Содержит поля:  номер операции,  номер клиента,  наименование операции (оплачено или не оплачено), Сумма операции, Дата операции.

1.  Список клиентов, оплативших товарную операцию. В списке указать название клиента, телефон, ФИО контактного лица, сумму операции.

2.  Список клиентов (название клиента),  совершивших товарные операции в определенный промежуток времени.

3.  Список клиентов (название клиента)  с указанием номера операции,  суммы операции. Из суммы операции выделить НДС.

4.  Создать составную форму,  в главной части которой отобразить данные о клиенте (номер клиента,  название клиента,  телефон, ФИО контактного лица),  а в подчиненной –  сведения об операциях с клиентом (наименование операции, сумма операции и дата операции).

5.  Создать составную форму,  в главной части которой указать дату и общую сумму товарных операций, проведенных в этот день, а в подчиненной – сведения об операциях (номер операции, сумма, наименование).

6.  Составить отчет по клиентам (номер, название, телефон, сумма).